استراتژی بریک اوت با بولینگر باند چیست؟
“استراتژی بریک اوت با بولینگر” از ابزار باندهای بولینگر به عنوان فیلتر اصلی برای شناسایی شکست های قیمتی (بریک اوت) استفاده می‌کند. این استراتژی فارکس معمولا برای تایم فریم‌های «5 دقیقه‌ای» و بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
باندهای بولینگر به صورت 3 خط بر روی نمودار قیمت ظاهر می‌شوند: یک خط وسط که «میانگین متحرک ساده» (SMA) است و دو خط بالا و پایین که بر اساس نوسانات قیمت تنظیم می‌شوند.
در این استراتژی اسکالپ، هنگامی که قیمت به خارج از این باندها نفوذ می‌کند، به ویژه اگر با سایر شاخص‌ها مانند میانگین‌های متحرک یا شاخص قدرت نسبی (RSI) همراه شود، می‌تواند نشان‌دهنده بریک اوت یا شکست قیمتی باشد.
آموزش استراتژی بریک اوت با بولینگر باند
شرایط ورود به معامله خرید
عبور قیمت از باند بالایی بولینگر
در شرایط خرید، زمانی که قیمت از باند بالایی بولینگر عبور کند و میانگین متحرک 10 دوره‌ای بالاتر از میانگین 50 دوره‌ای باشد، یک سیگنال قوی خرید تولید می‌شود.
در این حالت، ورود به موقعیت خرید زمانی تایید می‌شود که RSI بالاتر از سطح 60 قرار گرفته باشد. همچنین باید توجه داشت که بازار باید همسو با روند غالب باشد تا این سیگنال‌ها موثرتر باشند.
تایید با پارابولیک سار
پارابولیک سار به عنوان فیلتر نهایی عمل می‌کند؛ در صورتی که جهت آن همچنان صعودی باشد، می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله خرید شد. هدف سود بین 5 تا 15 پیپ برای تایم فریم 5 دقیقه‌ای می‌تواند یک هدف منطقی برای این استراتژی باشد.
شرایط ورود به معامله فروش
عبور قیمت از باند پایینی بولینگر
در شرایط فروش، وقتی قیمت به زیر باند پایینی بولینگر نفوذ کند و میانگین متحرک 10 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین 50 دوره‌ای باشد، می‌توان به سیگنال فروش دست یافت.
مشابه با شرایط خرید، تایید بیشتر با RSI است که باید زیر سطح 40 قرار گیرد تا نشان‌دهنده ضعف بازار باشد.
تایید با پارابولیک سار
در شرایط فروش، پارابولیک سار باید همچنان در موقعیت نزولی قرار داشته باشد تا معامله‌گر بتواند با اطمینان وارد معامله فروش شود. تنظیم حد ضرر بالای سقف نوسان قبلی نیز می‌تواند به حفظ سرمایه در شرایط معکوس بازار کمک کند.
سوالات متداول
آیا این استراتژی برای تمامی جفت ارزها کارآمد است؟
بله، این استراتژی برای جفت ارزهای ماژور و حتی برخی جفت ارزهای فرعی در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه‌ای و بالاتر موثر است. با این حال، برای جفت ارزهای پرنوسان بهتر است از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید.
آیا می‌توان از این استراتژی در بازارهای دیگر مانند طلا استفاده کرد؟
بله، این استراتژی قابل استفاده در بازارهای دیگر مانند طلا و شاخص‌ها نیز می‌باشد، اما باید با تنظیمات خاصی برای هر بازار مطابقت داده شود.
