الگوی سر و شانه چیست ✅الگوی Head and shoulders در فارکس [انواع پترن سر و شانه + تارگت]

الگوی سر و شانه چیست؟

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی، یک بخش بسیار کاربردی به نام “الگو های کلاسیک” دارد؛ در این بین “الگوی سر و شانه” یکی از معتبر ترین پترن های (Pattern) تکرار شونده در نمودار قیمت است.

الگوی سر و شانه (Head and shoulders) از دسته پترن های «کلاسیک»، اغلب ماهیت بازگشتی و تشکیل الگوی سر و شانه به منزله تغییر روند از «صعودی به نزولی» یا بالعکس است؛ همچنین می تواند باعث ادامه روند باشد. اعتبار هد اند شولدرز بالاست و معمولا به حد سود می رسد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلف است و از قوانین به خصوص پیروی می کند؛ که در ادامه این پست از آموزش فارکس به معرفی انواع هد اند شولدرز و بررسی قوانین آن می پردازیم.

تشکیل الگوی سر و شانه

حال که متوجه شدیم «الگوی سر و شانه نشانه چیست» برای درک بهتر عملکرد این پترن، نحوه شکل گیری Head and shoulders را مورد بررسی قرار می دهیم.

تشکیل الگوی سر و شانه شامل 4 بخش می شود:

• شانه چپ (Left Shoulder)
• سر (Head)
• شانه راست (Right Shoulder)
• خط گردن (Neck Line)

شانه چپ (Left Shoulder) کف یا سقف اول است و سر (Head) حرکتی است که موفق می شود کف و سقف [صعودی یا نزولی] جدید شکل دهد؛ اما شانه راست (Right Shoulder) نمی تواند به حرکت ادامه دهد و نرسیده به سطح سر، تغییر روند می دهد.

قوانین الگوی سر و شانه [برای اعتبار دادن به پترن] می گوید شانه چپ و راست باید کوچک تر از سر باشد و تا زمانی که خط گردن (Neck Line) توسط قیمت شکسته نشده باشد، الگوی سر و شانه «فعال نشده» و معتبر نیست.

خط گردن در الگوی سر و شانه

به فاصله کف و سقف وسط (سر) تا کف یا سقف شانه ها، گردن گفته می شود؛ خط گردن در الگوی سر و شانه برای اتصال سر و شانه ها به صورت استاتیک (افقی) و داینامیک [پویا یا مورب] رسم می شود و به عنوان هشدار «فعال شدن پترن» در نظر گرفته می شود.

تارگت الگوی سر و شانه

تارگت الگوی سر و شانه، به نسبت خط گردن تا بالاترین یا پایین ترین [صعودی یا نزولی بودن الگو] قیمت سر در نظر گرفته می شود؛ پس از شکسته شدن خط گردن در الگوی سر و شانه، انتظار داریم قیمت حداقل تا ریسک به ریوارد 1:1 حرکت کند.

همچنین در الگوی سر و شانه، تارگت مینیمال برابر با نصف اندازه سر تا خط گردن (H/2) است و تارگت نرمال برابر با اندازه (H) یا فاصله سر تا خط گردن از محل شکست نک لاین (خط گردن) است. حد ضرر در این الگو می تواند بالای نقطه سر و یا شانه راست قرار بگیرد.

انواع الگوی سر و شانه

الگوی head and shoulders می تواند بسته به شرایط بازار و سطوحی که تشکیل می شود، باعث تغییر روند یا ادامه حرکت شود؛ بنابراین انواع الگوی سر و شانه به دو دسته کلی «بازگشتی و ادامه دهنده» تقسیم می شوند.

الگوی برگشتی سر و شانه

نوع الگوی برگشتی سر و شانه با توجه به مشاهده ضعف روند [صعودی یا نزولی] در انتهای روند تشکیل می شود؛ فعال شدن الگوی برگشتی سر و شانه [شکستن خط گردن] باعث تغییر روند و شروع موج های جدید خلاف جهت می شوند.

پترن برگشتی هد اند شولدرز، در انتهای روند نزولی با نام «الگوی سر و شانه کف» شناخته می شود و «الگوی سر و شانه سقف» تغییر دهنده روند صعودی به نزولی در نمودار است.

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

الگوی سر و شانه ادامه دهنده، یک نوع ویژه از پترن هد اند شولدرز است، که به عنوان یک استراحت قیمت عمل می کند؛ این الگو در انتهای روند تشکیل می شود با این تفاوت که هم جهت با روند است.

به طور مثال در «انتهای روند نزولی» قیمت یک «الگوی سر و شانه نزولی» تشکیل می دهد و فعال شدن الگو باعث ادامه حرکت روند می شود؛ عکس این موقعیت در روند صعودی اتفاق می افتد و ماهیت الگوی سر و شانه ادامه دهنده تلقی می شود.

الگوی کندل استیک سیگنال بار و کی بار علاوه بر الگوی سر و شانه، یکی دیگر از کاربردی ترین الگوی های کندلی، سیگنال بار و کی بار هستند: سیگنال بار و کی بار

💡نظر کارشناس درباره الگوی هد اند شولدرز

الگوی سر و شانه در فارکس یکی از بهترین پترن های کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که در صورت فعال شدن می تواند تارگت های خوبی را لمس کند.

یاد گیری الگوی سر و شانه می تواند برای ساخت ستاپ های معاملاتی بسیار مفید باشد؛ مقاله های دیگر دیجی تریدرز در مورد انواع الگوی سر و شانه و نحوه معامله با آن ها را می توانید از دسته بندی تحلیل تکنیکال مطالعه نمایید.