بریک اوت چیست؟ تشخیص بیک اوت در ترید [مفهوم بریک اوت + انواع بریک اوت]

بریک اوت چیست

تحلیل تکنیکال بخشی از فرایند معامله گری است؛ که اصطلاحات بسیاری در تعالیم آن جا گرفته است، یکی از معروف ترین این اصطلاحات “بریک اوت” (Breakout) است که از اصلی ترین محرک های ورود به معاملات به شمار می رود.

بریک اوت یعنی چه؟ به عبور قیمت از یک سطح «حمایتی یا مقاومتی» و تثبیت قیمت بعد از این سطوح «بریک اوت» یا شکست گفته می شود؛ بریک اوت ها می توانند باعث ادامه روند یا تغییر در روند قیمت شوند.

در بیشتر استراتژی های پرایس اکشن، بریک اوت یک بخش مهم از سبک معاملاتی محسوب می شود؛ تشخیص بریک اوت از چند روش مختلف انجام می پذیرد. وین ریت در فارکس با در نظر گرفتن بریک اوت هم می تواند بین 50% الی 70% افزایش پیدا کند.

انواع بریک اوت

برای شناسایی بهترین «نقاط ورود» در نمودار قیمت، بهتر است انواع بریک اوت ها را بشناسیم، به طور کلی شکست سطوح مهم [شکست جعلی نباشد] 2 نتیجه اصلی دارد؛ باعث ادامه روند یا تغییر روند قیمت می شوند.

سطوح حمایت و مقاومت در نمودار، معمولا به 2 صورت رسم می  شوند؛ سطوح پرپتانسیل “استاتیک” و “داینامیک” که هر یک از این سطوح با بریک اوت شدن، سیگنال هایی را به معامله گران مخابره می کنند.

بریک اوت تغییر روند

این نوع شکست با نشانه های علائم ضعف روند [کندل های ضعیف و حجم کم] باعث شروع روند جدید در قیمت می شود؛ تشخیص بریک اوت تغییر روند با در نظر گرفتن علائم دیگر تکنیکال میسر می شود.

برای مثال یک روند صعودی زمانی که به یک مقاومت پر پتانسیل نزدیک می شود؛ با نشانه های کم شدن حجم معاملات و ضعیف شدن کندل های صعودی، ضعف خود را نمایان می کند.

در این مواقع قیمت پس از یک استراحت [محدوده بلاتکلیفی]، «بالاترین کف» معتبر روند صعودی را به سمت پایین رد می کند و قدرت کندل های نزولی بیشتر از کندل های صعودی می باشد؛ در این مواقع بریک اوت باعث تغییر روند می شود.

بریک اوت در جهت روند

هر روند برای ادامه راه خود، نیاز به استراحت دارد؛ در تحلیل تکنیکال به استراحت روند، روند های «اصلاحی» گفته می شود؛ بریک اوت روند اصلاحی باعث ادامه روند جاری [اعم از نزولی و صعودی] می شود.

برای مثال یک روند نزولی را در نظر بگیرید که در برخورد به یک سطح حمایتی، متوقف می شود، اما تغییر روند نمی دهد؛ بعد از استراحت قیمت (اصلاح) قیمت سطح حمایتی را بریک اوت می کند و به روند نزولی خود ادامه می دهد.

بریک اوت سطح استاتیک

سطوح استاتیک، معمولا حمایت و مقاومت های پر پتانسیل هستند؛ که با خط افقی مشخص می شوند و عبور قیمت از آخرین نقطه [حمایتی یا مقاومتی] سطوح استاتیک باعث بریک اوت می شود.

بریک اوت سطح داینامیک

سطوح داینامیک (پویا) به دلیل تغییر سطح حمایت یا مقاومت این نام را دارد؛ در این نوع حمایت و مقاومت، عبور قیمت از خط مورب [خط روند] و بسته شدن کندل بعد از خط باعث بریک اوت می شود.

تشخیص بریک اوت در پرایس اکشن

تشخیص بریک اوت تنها به رد شدن قیمت از سطوح مهم منتهی نمی شود؛ اگر می خواهید حرکات جعلی قیمت شما را گمراه نکند، باید به برخی نکات مهم در بریک اوت کردن حمایت و مقاومت توجه داشته باشید.

نکات مهم تشخیص بریک اوت عبارتند از:

• بسته شدن کندل بعد از سطح حمایت یا مقاومت [به اصطلاح تثبیت قیمت]
• معمولا شکست های واقعی با همراهی حجم معاملات صورت می پذیرد.
• هر سطحی معتبر نیست و باید فقط سطوح معتبر را برای بریک اوت در نظر بگیرید.
• معمولا بریک اوت های واقعی، بدون حرکات هیجانی و سریع اتفاق می افتد.

بریک اوت در ترید چیست

در استراتژی های مختلف بسیاری از دلایل ورود به معامله، به «بریک اوت ها» ختم می شود؛ بریک اوت اغلب منجر به شروع موج جدید حرکتی می شود که نشان دهنده قدرت یک گروه [خریدار یا فروشنده] است.

به همین دلیل از دست رفتن سطوح مهم حمایت و مقاومت با بریک اوت می تواند دلیل محکمی برای ورود به معاملات باشد؛ البته که باید مباحث دیگر را نیز در کنار بریک اوت ها یاد گرفته باشید.

جفت ارز های تحلیل پذیر در فارکس اگر با بریک اوت معامله می کنید، می توانید تکنیکالی ترین جفت ارز های فارکس را در این صفحه بشناسید: تکنیکالی ترین جفت ارز های فارکس

💡نظر کارشناس درباره بریک اوت در ترید

در تحلیل تکنیکال، بریک اوت یک مبحث بسیار مهم و کاربردی است؛ اغلب تریگر های ورود [محرک انجام معامله] با بریک اوت ها گرفته می شود و تسلط به این مبحث مهارت شما را در تشحیص رفتار قیمت بسیار بالا می برد.

البته که مفهوم بریک اوت به دیگر عوامل تحلیل تکنیکال از جمله تئوری داوجونز، حجم معاملات و کندل خوانی متصل است و مجموع این مفاهیم باعث تشخیص بریک اوت های واقعی می شود.