BOS در پرایس اکشن چیست؟ بررسی شکست ساختار bos [انواع شکست ساختار + استراتژی bos]

bos در پرایس اکشن چیست

توسعه و تکامل تحلیل تکنیکال، باعث به وجود آمدن دیدگاه های پیشرفته نسبت به ساختار نمودار شده است؛ اصطلاحاتی مانند “شکست ساختار” (BOS) یک اصطلاح پر کاربرد برای درک بهتر پرایس اکشن می باشد.

BOS مخفف Break Of Structure به معنی بسته شدن یا رد شدن کندل [با سایه کندل] از یک ساختار حمایتی یا مقاومتی است؛ که می تواند «سیگنالی» برای ادامه حرکت در جهت نزول و صعود قیمت باشد.

درک شکست ساختار شما را وارد بعد دیگری از تحلیل تکنیکال می کند؛ با تسلط به مبحث BOS رفتار قیمت را بهتر می شناسید. میزان وین ریت در فارکس و ارزهای دیجیتال با استراتژی های مبتنی بر BOS بین 50% الی 80% است.

BOS می تواند بدون تثبیت قیمت، تنها با عبور از سطوح ساختار قیمت (سقف و کف) در نظر گرفته شود؛ از مهم ترین تفاوت های شکست ساختار و بریک اوت «تثبیت قیمت» است. در ادامه به بررسی شکست ساختار در پرایس اکشن می پردازیم.

انواع شکست ساختار bos

شکست ساختار در نمودار قیمت، بستگی به «روند بازار» دارد؛ حرکت قیمت بر اساس شرایط بازار و دیدگاه تریدر ها، ممکن است باعث شکست ساختار در جهت روند یا خلاف جهت روند شود.

به طور کلی شکست ساختار در پرایس اکشن به سه دسته تقسیم می شود:

• BOS هم جهت که باعث ادامه حرکت می شود
• BOS خلاف جهت که باعث تغییر روند می شود
• BOS جعلی که باعث بلاتکلیفی در قیمت می شود

ساختار روند های صعودی و نزولی بر اساس «کف و سقف ها» سنجیده می شود؛ در روند صعودی هر کف و سقف بالاتر از یکدیگر قرار دارند [HH و HL] و در روند نزولی سقف ها و کف های قیمتی، پایین تر از یکدیگر [LH و LL] ثبت می شوند.

BOS هم جهت

شکست ساختار هم جهت با روند، نشانه ادامه روند می باشد؛ در این نوع BOS معامله گران به صورت مستمر قیمت های جدیدی نسبت به سقف و کف های قبلی خود ثبت می کنند.

برای مثال در یک روند صعودی، که کف ها بالاتر از کف قبلی (Higher Low) و سقف ها بالاتر از سقف قبلی (Higher High) قرار دارند؛ با هر بار رد شدن قیمت از سقف قبلی، یک BOS هم جهت با روند شکل می گیرد.

BOS خلاف جهت

قیمت در بر خورد با سطوح پر پتانسیل، ممکن است توانایی رد شدن از سطح مقاومتی یا حمایتی را نداشته باشد؛ بنابراین جریان سفارش طوری پیش می رود، که قیمت آخرین «منشا» حرکت خود را، خلاف روندی که دارد، رد می کند.

به طور مثال در یک روند نزولی که کف ها پایین تر از کف قبل (Lower Low) و سقف ها پایین تر از سقف قبل (Lower High) هستند؛ قیمت در برخورد به یک حمایت قوی، موفق به رد شدن از حمایت نمی شود و آخرین سقف معتبر [منشا آخرین فشار فروش] را در جهت صعود رد می کند.

در تحلیل تکنیکال به این نوع شکست ساختار، CHoCH یا Change Of Character نیز گفته می شود؛ بعد از رخ دادن Bos خلاف جهت، اغلب موج حرکتی جدید در قیمت شروع می شود.

BOS جعلی (Fake)

همیشه Bos های معتبر در نمودار اتفاق نمی افتد؛ گاهی ممکن است تحلیلگر یک ساختار اشتباه را به عنوان سد مقابل قیمت در نظر گرفته باشد و پس از عبور قیمت از مرز این ناحیه، شکست ساختار تلقی شود.

اما به همین سادگی تشخیص BOS ممکن نیست؛ در BOS جعلی [اعم از هم جهت و خلاف جهت] قیمت یک سطح را به طور «موقت» می شکند و دوباره به ساختار قبلی باز می گردد.

علت این رفتار قیمت، پایین بودن حجم معاملات و بلاتکلیفی در تصمیم گیری معامله گران است؛ یکی از علت های این اتفاق «دستکاری» قیمت توسط نهنگ های بازار است، که به قصد گمراه کردن معامله گران انجام می شود.

تشخیص شکست ساختار در پرایس اکشن

برای تشخیص BOS های معتبر در بازار، در نظر گرفتن بعضی نکات مانند حجم معاملات، شکل کندل ها [قدرت سنجی کندل] و ترکیب اندیکاتور ها، می تواند احتمال خطا در تشخیص درست شکست ساختار را به حداقل برساند.

نکات کلیدی در تشخیص BOS های معتبر عبارتند از:

• بسته شدن کندل بعد از سطح پرپتانسیل، اعتبار بیشتری نسب به سایه (شادو) عبور کرده کندل دارد.
• در BOS صعودی بهتر است، حجم سبز (خرید) پایین نمودار در هر کندل افزایش پیدا کند.
• در BOS نزولی بهتر است، حجم قرمز (فروش) پایین نمودار در هر کندل افزایش پیدا کند.
• در BOS نزولی، کندلی معتبر است که بیش از 50% بدنه آن از سطح مد نظر پایین تر رفته باشد.
• در BOS صعودی، کندلی معتبر است که بیش از 50% بدنه آن از سطح مد نظر بالاتر رفته باشد.

💡نظر کارشناس درباره BOS در پرایس اکشن

ساختار قیمت در بازار مالی، اصلی ترین عامل در تصمیم گیری معامله گران است؛ استراتژی های بسیاری «نقاط ورود» خود را بر اساس BOS در پرایس اکشن مشخص می کنند.

درک درست BOS نیازمند تسلط بر حجم معاملات، شکل کندل ها در شکست ساختار معتبر و تمرین مستمر است؛ با تسلط به شکست ساختار در نمودار تاثیرات شگرفی در وین ریت معاملات خود تجربه خواهید کرد.