لیکویید شدن در ارز دیجیتال و فارکس چیست؟ چطور از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

لیکویید شدن در ارز دیجیتال و فارکس

معامله در بازار های مالی همواره با ریسک همراه است و نیازمند آموزش فارکس به شکل حرفه ای می باشد. یکی از بزرگ ترین ریسک هایی که تریدرها و سرمایه گذاران در بازار فارکس و کریپتوکارنسی با آن روبرو هستند، پدیده «لیکویید شدن» است.

لیکویید شدن می تواند منجر به از دست رفتن تمام سرمایه سرمایه گذار شود و تبعات [مالی و روانی] زیادی داشته باشد. در این مقاله به بررسی دقیق مفهوم لیکویید شدن، دلایل بروز آن، پیامد های آن و مهم تر از همه راه های پیشگیری از آن می پردازیم.

اگر نمی دانید «لیکویید شدن یعنی چی» و می خواهید در مورد این پدیده خطرناک آگاهی کامل پیدا کنید و یاد بگیرید چگونه از بروز آن در معاملات خود جلوگیری کنید، حتما ادامه این مقاله را بخوانید.

لیکویید شدن به چه معناست و چه عواقبی دارد؟

در بازار فارکس و کریپتو، “لیکویید شدن” معمولاً به وضعیتی اطلاق می شود که در آن موقعیت معاملاتی یک سرمایه گذار به دلیل ناتوانی در پوشش زیان های احتمالی و مارجین کال (margin call) بسته می شود.

این اتفاق معمولا در نتیجه استفاده از اهرم (Leverage) رخ می دهد، جایی که سرمایه گذار با استفاده از مبلغی کم تر از ارزش واقعی معامله، در حجم های بال اتر معامله می کند.

عواقب لیکویید شدن در فارکس و کریپتوکارنسی شامل موارد زیر است:

• از دست رفتن کل سرمایه ی موجود در حساب معاملاتی: هنگامی که حساب لیکویید می شود، سرمایه گذار ممکن است تمام پولی که به عنوان وثیقه استفاده کرده است را از دست بدهد.
• لیکویید شدن سریع در بازار های نقدشوندگی پایین: در بازار کریپتوکارنسی که ممکن است نقدشوندگی کم باشد، قیمت ها می توانند به سرعت تغییر کنند، که این می تواند باعث لیکویید شدن موقعیت ها شود.
• تأثیر روانی: تجربه لیکویید شدن می تواند تأثیر منفی بر روحیه سرمایه گذار داشته باشد و باعث شود اعتماد به نفس او در تصمیم گیری های بعدی کاهش یابد.

راه های جلوگیری از لیکویید شدن

جلوگیری از لیکویید شدن در بازار فارکس نیازمند توجه به مدیریت ریسک و انضباط قوی در معامله گری است. در ادامه به روش هایی برای جلوگیری از این پدیده اشاره می کنیم:

✅استفاده محتاطانه از اهرم

اگر چه اهرم می تواند سود های شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد، ولی همچنین ریسک لیکویید شدن را نیز افزایش می دهد. سرمایه گذاران بایستی سطوح اهرمی را که با استراتژی و تحمل ریسک آن ها متناسب است انتخاب کنند.

✅استفاده از دستورات توقف ضرر (Stop-Loss)

یکی از مهم ترین ابزار های مدیریت ریسک، دستور توقف ضرر (حد ضرر) است که تعیین می کند معامله در چه نقطه ای باید بسته شود تا زیان ها از یک حد مشخص بیشتر نشود.

✅تعیین سطوح خروج استراتژیک

پیش از ورود به هر معامله ای، برنامه ای برای خروج داشته باشید. بدانید که در چه سطح قیمتی می خواهید سود خود را اخذ کنید و در چه سطحی می خواهید ضرر کنید و از معامله خارج شوید.

✅مدیریت سرمایه

همواره تنها یک درصد مشخص (مثلاً 1 تا 2 درصد) از کل سرمایه خود را در هر معامله به خطر بیاندازید. این امر باعث می شود که زیان های احتمالی قابل کنترل باشند.

✅آموزش و پیگیری بازار

اطلاع از اخبار و رویداد های اقتصادی که می توانند بر قیمت های والوت تاثیر بگذارند مهم است. باید استراتژی های معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار تنظیم و به روز رسانی کنید.

✅تنوع بخشی به معاملات

از قرار دادن تمام سرمایه تان در یک جفت ارز خاص پرهیز کنید. تنوع بخشی باعث می شود که ریسک کلی معاملات پخش شده و کاهش یابد.

✅استفاده از تکنیک های تحلیل بازار

آشنایی با تحلیل فنی و بنیادی به شما کمک می کند تا بهتر بتوانید حرکات قیمت را پیش بینی و موقعیت های معاملاتی مناسب تری ایجاد کنید.

✅داشتن یک برنامه معاملاتی

یک برنامه معاملاتی مشخص داشته باشید و به آن پایبند باشید، تا شکار تصمیمات عجولانه و احساسی نشوید. البته این موضوع نیازمند تجربه و تسلط کافی به احساسات تان نیز دارد!

به خاطر داشته باشید که حتی با «بهترین استراتژی ها» و «مدیریت ریسک»، هیچ تضمینی وجود ندارد که لیکویید شدن به طور کامل از بین برود، ولی این روش ها می توانند به شما کمک کنند تا احتمال آن را به حداقل برسانید.

💡نظر کارشناس درباره لیکویید شدن

لیکویید شدن [و کال مارجین در فارکس] یک پدیده رایج و خطرناک در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس است که می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه سرمایه گذار شود.

اگرچه امکان پیشگیری کامل از آن وجود ندارد، اما معامله گران می توانند با رعایت اصول مدیریت ریسک، انضباط در معاملات و شناخت کافی از بازار، احتمال وقوع آن را به طور قابل توجهی کاهش دهند.