مارکت استراکچر شیفت چیست؟
مارکت استراکچر شیفت (Market Structure Shift یا MSS) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای به ویژه در استراتژی‌های اسمارت مانی (SMC) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این مفهوم به تغییر روند بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس اشاره دارد و ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط عطف قیمت در نمودارهای مالی است.
در دنیای مالی، تشخیص صحیح روند بازار (Trend) و تغییرات آن، عاملی اساسی برای ورود یا خروج به معاملات موفق است. بهترین تایم فریم برای ارزیابی تغییر ساختار مارکت «4H» و «1H» است.
برای مثال، وقتی در بازار فارکس جفت ارز EUR/USD در یک روند صعودی قرار دارد، MSS می‌تواند به ما نشان دهد چه زمانی احتمالاً این روند به نزولی تغییر خواهد کرد.
در این مقاله، به بررسی دقیق مفهوم MSS، تفاوت آن با CHoCH، نحوه تشخیص در نمودار و کاربرد آن در معاملات حرفه‌ای و انواع روند در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
| مزایا MMS |
معایب MMS |
| دقت بالا در تغییر روند |
نیاز به تجربه بالا |
| کاربرد در تمامی تایم فریم ها | ریسک در نواحی رنج |
| امکان ترکیب با پترن ها | نیاز به تحلیل ساختار |
| وین ریت بالا |
آموزش معامله با MMS در تحلیل تکنیکال
معامله بر اساس مارکت استراکچر شیفت مزایای زیادی دارد؛ از جمله دقت بیشتری برای تشخیص تغییر روند ساختاری را دارد. همچنین شما می توانید از این مفهوم در تمامی تایم فریم ها و با کمک ابزارهای مختلف استفاده کنید.
در ادامه به بررسی نحوه ترید با آن می پردازیم.
نحوه تشخیص مارکت استراکچر شیفت در نمودار
- 1. تغییر در سقف‌ها و کف‌ها
مهم‌ترین نشانه MSS، تغییر در ساختار سقف‌ها و کف‌ها است:
-
- در یک روند صعودی: زمانی که بازار یک Lower Low و سپس یک Lower High تشکیل دهد.
- در یک روند نزولی: زمانی که بازار یک Higher High و سپس یک Higher Low بسازد.
- 2. تأییدیه با مناطق عرضه و تقاضا
برای تأیید MSS، معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً به مناطقی که عرضه و تقاضا تغییرات عمده‌ای دارند (Supply & Demand Zones) مراجعه می‌کنند.
- مثال واقعی در فارکس
در جفت ارز EUR/USD، فرض کنید قیمت در حال صعود است و در طول این مسیر، منطقه‌ای از تقاضا ایجاد می‌شود. اگر قیمت از این منطقه عبور کند و یک کف پایین‌تر ایجاد کند، MSS رخ داده و نشان‌دهنده تغییر روند به نزولی است.
تفاوت مارکت استراکچر شیفت (MSS) و تغییر کاراکتر (CHoCH)
در تحلیل تکنیکال، مارکت استراکچر شیفت (MSS) و تغییر کاراکتر (CHoCH) مفاهیمی مرتبط اما با تفاوت‌های جزئی هستند.
- تغییر کاراکتر (CHoCH): به تغییر اولیه در ساختار بازار اشاره دارد که نشان‌دهنده آغاز تغییر روند است. این تغییر معمولاً در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر رخ می‌دهد و اولین نشانه از تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان است.
- مارکت استراکچر شیفت (MSS): نشان‌دهنده تثبیت تغییر روند در تایم‌فریم‌های بالاتر است و زمانی رخ می‌دهد که بازار به‌وضوح کف‌ها یا سقف‌های جدیدی ایجاد کند.
مثال در بازار فارکس:
فرض کنید جفت ارز GBP/USD در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت به‌طور مداوم سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) ایجاد می‌کند.
با وقوع یک CHoCH، قیمت ممکن است برای اولین بار یک کف پایین‌تر (Lower Low) بسازد، اما تا زمانی که MSS اتفاق نیفتد، نمی‌توان به قطعیت گفت که روند نزولی آغاز شده است.
💡نظر کارشناس درباره مارکت استراکچر شیفت
مارکت استراکچر شیفت (MSS) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران حرفه‌ای برای شناسایی تغییر روند از آن استفاده می‌کنند.
این مفهوم با تأکید بر تغییر سقف‌ها و کف‌های بازار، به ما کمک می‌کند تا نقاط بازگشتی قوی را شناسایی کنیم و معاملات مطمئن‌تری داشته باشیم.
همچنین، درک تفاوت MSS و CHoCH می‌تواند به شما در تحلیل ساختار بازار کمک کند. با تمرین و مطالعه بیشتر، می‌توانید این ابزار قدرتمند را به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار ببرید.
سوالات متداول
مارکت استراکچر شیفت (MSS) چه تفاوتی با تغییر کاراکتر (CHoCH) دارد؟
مارکت استراکچر شیفت به تثبیت تغییر روند در تایم‌فریم‌های بالاتر اشاره دارد و معمولاً پس از وقوع تغییر کاراکتر که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر رخ می‌دهد، تأیید می‌شود. MSS نشان‌دهنده تغییر واضح در سقف‌ها و کف‌های بازار است، در حالی که CHoCH به تغییر اولیه روند اشاره دارد.
آیا می‌توان از MSS در بازارهای رنج (Sideways) استفاده کرد؟
استفاده از MSS در بازارهای رنج محدودیت‌هایی دارد، زیرا این مفهوم بیشتر در بازارهای دارای روند (Trend) قابل اعتماد است. در بازارهای رنج، تغییرات ساختاری ممکن است به دلیل نوسانات کوچک اشتباه تفسیر شوند. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً MSS را در بازارهایی که جهت مشخص دارند، به کار می‌برند.
