پرایس اکشن در فارکس چیست؟ مزایا و معایب Price Action

بررسی پرایس اکشن در فارکس

تصور کنید در جنگلی عظیم و پر رمز و راز قدم می زنید، بدون اینکه نقشه یا راهنمایی داشته باشید! راه پر پیچ و خمی در پیش دارید که نمی دانید به کجا ختم می شود و احتمال هر موقعیتی برای شما وجود دارد.

اما در صورتی که قبلا تجربه های زیادی داشته باشید، با استفاده از نشانه ها و الگو هایی که در پیش رویتان به چشم می خورد، می توانید مسیر درست را حدس بزنید و به مقصد برسید!

پرایس اکشن نیز دقیقا همین کار را در بازار های مالی انجام می دهد؛ تا بتوانید با تکیه بر الگو ها و نشانه های قیمتی، مسیر درست حرکت قیمت را در هر معامله خود پیدا کنید.

پرایس اکشن کلاسیک یکی از قدیمی ترین اشکال تحلیل تکنیکال است که همچنان محبوبیت زیادی دارد. این روش به دلیل سادگی و عدم نیاز به ابزار های پیچیده، یکی از بهترین گزینه ها برای مبتدیان و افرادی است.

در ادامه این مقاله، به بررسی جزئیات بیشتر در مورد پرایس اکشن، تاریخچه، مفاهیم پایه و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

سبک های پرایس اکشن، مجموعه ای از اصول و تکنیک های معاملاتی هستند که معامله گران را قادر می سازد تا با کمک برداشت های مستقیم از نمودار قیمت، تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای بگیرند.

پرایس اکشن یکی از رایج ترین استراتژی های ترید در بازارهای مالی است که بر پایه تحلیل حرکت قیمت بنا شده است. در این روش، تریدر ها تنها بر اساس اطلاعات موجود در نمودار قیمت مانند:

• قیمت باز و بسته شدن؛
• بالاترین و پایین ترین قیمت؛
• نواحی حمایت و مقامت؛
• پیوت های روند قیمتی؛
• و حجم معاملات تکیه می کنند.

آنها سعی می کنند با بررسی الگو ها و روند های گذشته، رفتار آینده قیمت را پیش بینی کنند.

تعریف پرایس اکشن

پرایس اکشن از دو واژه «پرایس» به معنای “قیمت” و «اکشن» به معنای “عمل و رفتار” تشکیل شده است؛ زیرا بر روی بررسی واکنش قیمت به سطوح مختلف و عملکرد گذشته بازار تکیه دارد.

این سبک از تحلیل تکنیکال، به جای تمرکز بر اندیکاتور های پس زمینه و ماشینی، رویکردی است که در آن الگو های قیمتی، حجم معاملات و اکشن قیمت در گذشته به عنوان نقاط مرجع و اساسی برای بررسی ها و تصمیم گیری ها توجه می کند.

بر اساس پرایس اکشن، استراتژی معاملاتی متنوعی ایجاد شده است، که بر روی رفتارشناسی قیمت تمرکز دارد. امروزه سبک های مختلفی از پرایس اکشن بوجود آمده است اما همچنان پرایس اکشن کلاسیک علاقه مندان زیادی دارد.

تحلیل گران پرایس اکشن کلاسیک معتقدند که تمام اطلاعات مربوط به یک دارایی در قیمت آن منعکس می شود. به همین دلیل آن ها تنها به قیمت توجه می کنند و از اندیکاتور ها و ابزار های تحلیلی پیچیده استفاده نمی کنند.

تمرکز اصلی در پرایس اکشن کلاسیک بر شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، روندخط ها، کانال ها و الگو های تکرارپذیر است. هدف این است که بتوان الگو هایی را که قبلا هم اتفاق افتاده اند، شناسایی و احتمال تکرار آن ها را پیش بینی کرد.

پرایس اکشن کلاسیک به دلیل سادگی و انعطاف پذیری بالا، همچنان یکی از محبوب ترین روش های تحلیل تکنیکال محسوب می شود و تریدر های حرفه ای و مبتدی هر دو از آن استفاده می کنند.

تاریخچه پرایس اکشن

پرایس اکشن دارای تاریخچه ای طولانی است و ریشه در اوایل تحلیل تکنیکال دارد. اولین بار در دهه 1920 میلادی، “چارلز داو” [که یکی از بنیان گذاران وال استریت ژورنال بود]، اصول پایه ای تحلیل تکنیکال را معرفی کرد.

او بحث هایی در مورد الگو ها و روند های قیمتی مطرح کرد که پایه های اولیه پرایس اکشن به شمار می روند. در دهه 1930 میلادی، “ریچارد وایکاف“، دیدگاه جدیدی را در مورد نقش روان شناسی جمعی و حرکت قیمت مطرح کرد.

وی که یکی دیگر از چهره های برجسته وال استریت بود، بر روی اینکه «پرایس» یا همان «قیمت» تمام اطلاعات مربوط به یک دارایی را منعکس می کند، تاکید زیادی داشت. در دهه 1940 و 1950 میلادی، تحلیل گران بیشتری مانند جسی لیورمور و ادوین لف وارد عرصه شدند.

آن ها الگو های جدیدی را معرفی کردند و باعث شدند تحلیل ها دقیق تر شوند. امروزه ابزار ها و تکنیک های پرایس اکشن نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته اند و یکی از تکنیک های محبوب معامله گران است.

مزایا و معایب پرایس اکشن

هنگامی که صحبت از استراتژی های معاملاتی به میان می آید، پرایس اکشن کلاسیک توجه بسیاری از تریدر های با تجربه و حتی مبتدیان را به خود جلب می کند. این استراتژی، به عنوان یکی از خالص ترین و اصیل ترین روش ها برای فهمیدن و پیش بینی حرکات بازار شناخته شده است.

بیش از آنکه به شاخص های فنی تکیه کند، بر رفتار قیمت ها و نحوه واکنش آن ها به سطوح پشتیبانی و مقاومت، ترسیم الگو های کندل استیک و تجزیه و تحلیل خطوط روند تمرکز دارد. این روش نه تنها یک استراتژی، بلکه یک فلسفه تجارت به شمار می آید که ریشه در درک عمیق ماهیت بازارها دارد.

اما همانند هر استراتژی دیگری، پرایس اکشن کلاسیک نیز دارای نقاط قوت و ضعفی است که می تواند بر اساس شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف هر سرمایه گذار تا حدود زیادی متفاوت باشد.

مزیت های این استراتژی شامل سادگی، انعطاف پذیری و تمرکز مستقیم بر تحلیل بازار است، در حالی که چالش های آن می تواند شامل نیاز به تجربه و شناخت عمیق از بازار و همچنین صبر و نظم در اجرای معاملات باشد.

در ادامه مزایا و معایب پرایس اکشن [در استراتژی های کلاسیک] را بصورت خلاصه بررسی خواهیم کرد:

💡نظر نویسنده درباره پرایس اکشن

پرایس اکشن کلاسیک به عنوان یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین روش های تحلیل تکنیکال، همچنان جایگاه ویژه ای در میان معامله گران و سرمایه گذاران دارد.

اگرچه ابزار ها و تکنیک های مورد استفاده در این سبک نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته اند، اما هسته اصلی آن یعنی تمرکز بر الگو های قیمتی، سطوح پشتیبانی و مقاومت، و خطوط روند، همچنان بدون تغییر مانده است.

با وجود چالش هایی مانند نیاز به تجربه و صبر فراوان، پرایس اکشن کلاسیک به دلیل سادگی و انعطاف پذیری بالا، گزینه مناسبی برای معامله گران تازه کار و حرفه ای به شمار می رود.