تایم فریم های فرکتالی در فارکس 🏯آموزش ترید با تایم فریم فراکتال

مفهوم تایم فریم های فرکتالی چیست؟

تایم فریم های فرکتالی (Fractal) در آموزش فارکس به استفاده از ساختارهای تکرارشونده در نمودارهای قیمتی اشاره دارند که در تایم فریم‌های مختلف قابل مشاهده هستند.

این ساختارها، که به عنوان فراکتال‌ها شناخته می‌شوند، الگوهایی هستند که در بازه‌های زمانی مختلف تکرار می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوهای مشابهی را در نمودارهای قیمتی با تایم فریم‌های متفاوت شناسایی کنند.

به طور معمول تایم فریم های فرکتالی بر اساس یک نسبت مشخص، تعیین می شوند. یکی از نسبت های رایج در تایم فریم فراکتال، نسبت 4 است که شامل تایم های 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه می باشد.

به عبارت دیگر، فراکتال ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا تغییرات قیمت را در مقیاس‌های زمانی مختلف تحلیل کرده و متناسب با استراتژی فارکس خود، نقاط ورود و خروج مناسب و بهینه را شناسایی کنند.

نحوه ترید با فراکتال و تاییدیه آن

تایم فریم‌های فراکتالی شامل بازه‌های زمانی مختلف از جمله نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه می‌شوند. هر کدام از این تایم فریم‌ها الگوهای فراکتالی خاص خود را دارند که می‌توانند به عنوان راهنمایی برای تعیین نقاط ورود و خروج به کار روند.

برای مثال، یک الگوی فراکتالی در نمودار 5 دقیقه‌ای ممکن است مشابه یک الگوی فراکتالی در نمودار ساعتی باشد، اما با جزئیات بیشتری از حرکات قیمت. تحلیل تایم فریم های فرکتالی نیازمند دید جامع‌تری نسبت به بازار است.

به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند الگوهای مشابه را در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کرده و از همبستگی آنها برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار استفاده کنند. این رویکرد به ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال استراتژی‌های بلندمدت هستند، بسیار مفید است.

شناسایی فراکتال‌ها

شناسایی فراکتال‌ها اولین گام در استفاده از این الگوها در تحلیل تکنیکال است. فراکتال‌ها به صورت نقاط بازگشت در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند و معمولا از پنج کندل یا شمع تشکیل شده‌اند.

دو کندل در هر طرف و یک کندل مرکزی که بالاترین یا پایین‌ترین نقطه را نشان می‌دهد. شناسایی این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت یا ادامه روند را تشخیص دهند.

تاییدیه فراکتال‌ها

پس از شناسایی فراکتال‌ها، استفاده از تاییدیه‌ها برای اطمینان از صحت الگو بسیار مهم است. این تاییدیه‌ها می‌توانند از طریق اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اسیلاتورها به دست آیند.

برای مثال، اگر یک فراکتال صعودی شناسایی شده باشد، معامله‌گر می‌تواند از یک کراس اوور صعودی در میانگین متحرک به عنوان تاییدیه استفاده کند.

ورود به معامله خرید

برای ورود به معامله خرید با استفاده از فراکتال‌ها، معامله‌گر باید یک فراکتال صعودی شناسایی کرده و تاییدیه‌های لازم را دریافت کند.

پس از دریافت تاییدیه‌ها، معامله‌گر می‌تواند سفارش خرید خود را کمی بالاتر از نقطه فراکتال قرار دهد و با استفاده از حد ضرر مناسب، ریسک معامله را مدیریت کند.

ورود به معامله فروش

برای ورود به معامله فروش، معامله‌گر باید یک فراکتال نزولی شناسایی کرده و تاییدیه‌های لازم را دریافت کند. پس از دریافت تاییدیه‌ها، سفارش فروش خود را کمی پایین‌تر از نقطه فراکتال قرار دهید.

با استفاده از حد ضرر مناسب، ریسک معامله را مدیریت کند. این رویکرد به معامله‌گر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری وارد معاملات شود و از حرکات نزولی بازار بهره‌برداری کند.

مدیریت ریسک و استفاده از تایم فریم‌های مختلف

استفاده از تایم فریم‌های مختلف برای تحلیل فراکتال‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا از دیدگاه‌های مختلف به بازار نگاه کنند و نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند. ترکیب تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند به بهبود دقت تحلیل‌ها و کاهش ریسک معاملات کمک کند.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند از الگوهای فراکتالی در نمودارهای روزانه برای تعیین روند کلی و از الگوهای فراکتالی در نمودارهای ساعتی برای تعیین نقاط ورود و خروج دقیق‌تر استفاده کند.

مثال معاملاتی برای تایم فریم‌های فراکتال

فرض کنید معامله گری در نمودار روزانه (Daily) یک فراکتال صعودی شناسایی می کند که نشان از احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد!

برای تایید این سیگنال، معامله گر به نمودار ساعتی (Hourly) مراجعه می‌کند و مشاهده می‌کند که در این تایم فریم نیز یک فراکتال صعودی شکل گرفته است.

با مشاهده این همبستگی بین دو تایم فریم، معامله‌گر با اطمینان بیشتری می تواند وارد تایم فریم «5 دقیقه» شود و با اولین تاییدیه یا الگوی صعودی، معامله خرید انجام دهد.

💡نظر کارشناس درباره تایم فراکتال

فراکتال‌ها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس به عنوان ابزاری برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت و الگوهای تکرارشونده در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تایم فریم‌های فراکتالی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از پنجره های مختلف به بازار نگاه کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس تحلیل‌های چندگانه از تایم فریم‌های مختلف تنظیم کنند.

با استفاده از این رویکرد، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را به طور موثر مدیریت کنند. البته این الگوی فراکتالی هیچ گاه تضمینی نمی باشد!