فاز توزیع در بازار مالی به چه معناست؟🔻بررسی Distribution Zone در روند [حجم+روند+اخبار]

معنی فاز توزیع در بازار چیست؟

در تئوری داو جونز، شناخت چرخه روند ها با 3 فاز اصلی [انباشت، مشارکت عمومی و توزیع] صورت می گرفت، فاز توزیع در نظریه داو سومین بخش از یک روند است که با علائم و ویژگی های یکسان قابل تشخیص می باشد.

فاز توزیع یا “Distribution Phase” پس از یک روند صعودی طولانی [چند ماهه] با «فروش برنامه ریزی شده» نهنگ های بازار [موسسات و صندوق های سرمایه] جهت ذخیره سود در بهترین قیمت سهم انجام می شود؛ پس از اتمام فاز توزیع روند بازار نزولی می شود.

تشخیص فاز توزیع در بازار های مالی نیازمند شناخت علائم روند، هنگام توزیع سرمایه گذاران حرفه ای است؛ در ادامه این پست از آموزش فارکس به جزئیات نشانه های Distribution Phase پرداخته ایم.

آموزش فاز توزیع

در فاز توزیع قیمت پس از آخرین گام صعودی در یک روند بلند مدت، سقف و کف های نزدیک به هم ثبت می کند؛ همچنین حجم معاملات در فاز توزیع به مرور کاهش پیدا می کند؛ نشانه های Distribution Phase به شرح زیر است.

• پس از یک روند بلند مدت صعودی فاز توزیع شروع می شود.
• حجم معاملات فاز توزیع نسبت به انباشت بالا تر است.
• حجم در فاز توزیع [حجم سبز رنگ] به مرور کاهش پیدا می کند.
• موج اخبار مثبت و هیجانات در بازار زیاد دیده می شود.
• قیمت در یک روند رنج حرکت می کند.
• قیمت موفق به شکست مقاومت و ادامه صعود نمی شود.

روند در Distribution Phase دچار ضعف می شود و شروع به «حرکت رنج» می کند؛ دامنه نوسان کندل ها پایین می آید و قیمت در برخورد به سطوح مقاومت [بیش از 3 مرتبه] موفق به شکست و  ادامه صعود نمی شود.

همچنین، فاز توزیع می تواند به شکل الگو های نموداری [انواع مثلت، سر و شانه و…] باشد؛ که با فعال شدن الگو می توانید اتمام فاز توزیع را تشخیص دهید.

حجم در فاز توزیع

در فاز توزیع، حجم معاملات به نسبت مرحله انباشت بیشتر است اما رفتار کلی حجم نشان دهنده ضعیف شدن روند صعودی [کاهش حجم خرید] و عدم تمایل بازار به ادامه صعود است.

ابتدای فاز توزیع Volume به مرور کاهش می یابد و در این بین، حجم های فروش بالا مشاهده می شود اما باعث حرکت قابل توجه کندل های نزولی نیست؛ تا زمانی که حجم معاملات فروش به صورت پیوسته افزایش یابد و روند نزولی آغاز شود.

فاز توزیع از زمان شروع ممکن است تا 1 ماه یا بیشتر طول بکشد؛ این امر به دلیل خالی کردن دست های بزرگ [سرمایه های کلان] در حساب تریدر های خرد و مبتدی است.

اخبار فاز توزیع

از دیگر نشانه های فاز توزیع پخش «اخبار مثبت» و دیدگاه های صعودی در بازار است؛ برای ایجاد تقاضا در فاز توزیع، رسانه های بازار مالی به انتشار اخبار مثبت و امیدوار کننده می پردازند تا با ورود معامله گران [اغلب مبتدی ها] میزان تقاضا برای خرید را بالا ببرند.

بنابراین در فاز توزیع با ایجاد تقاضا توسط به وجود آوردن دیدگاه مثبت در مورد ادامه روند صعودی، سرمایه داران حرفه ای به صورت برنامه ریزی شده به فروش سهام می پردازند و سود خود را از بازار می گیرند.

چگونه با فاز توزیع معامله کنیم؟

پس از نمایان شدن فاز توزیع بهتر است ریسک معاملات خرید خود را کاهش دهید و کمی با احتیاط روند معاملات را ادامه دهید؛ در انتهای فاز توزیع با افزایش پیوسته حجم فروش، احتمال شروع روند نزولی بالا می رود.

با شروع یک گام نزولی و خروج قیمت از محدوده فاز توزیع [محدوده رنج یا مستطیل] با اولین تاییدیه ها [پولبک و دیگر علائم تکنیکال] می توانید وارد معامله فروش در جهت ریزش شوید.

محدوده انباشت در بازار مالی در کنار فاز توزیع، یکی از بخش های مهم روند، در انتهای ریزش قیمت، فاز انباشت است: فاز انباشت چیست

💡نظر کارشناس درباره فاز توزیع

فاز توزیع رفتار عکس فاز انباشت را دارد؛ البته در فاز توزیع ممکن است هیجانات بیشتر باشد و قیمت حرکات گمراه کننده بیشتری را در نمودار ثبت کند.

اما با بررسی گذشته چارت و بک تست می توانید علائم فاز توزیع را در کنار هم قرار دهید و به شناخت کافی از این چرخه روند برسید؛ پس از اتمام فاز توزیع اغلب روند نزولی میان مدت یا بلند مدت آغاز می گردد.