فاز انباشت چیست؟ 🟩نشانه های اکومولیشن زون [Accumulation zone]

فاز انباشت چیست؟

در تئوری داو جونز روند ها دارای 3 فاز (بخش) اصلی هستند، که هر بخش دارای ویژگی ها و نشانه های خاص خود می باشد؛ فاز انباشت (اکومولیشن زون) یکی از این بخش ها است.

فاز انباشت یا “Accumulation zone” پس از یک روند نزولی[در تایم فریم روزانه]، در قیمت های ارزان با خرید هوشمندانه سرمایه گذاران بزرگ [موسسات مالی و تریدر های سازمانی] در طی یک بازه زمانی، شکل می گیرد؛ هدف فاز انباشت افزایش قیمت و شروع روند صعودی است.

در ادامه این پست از آموزش فارکس به بررسی پارامتر های فاز انباشت پرداخته ایم؛ تا به طور کاربردی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده باشد.

نشانه های اکومولیشن زون

اکومولیشن زون در زمان شکل گیری دارای نشانه هایی می باشد، که در اکثر مواقع یکسان هستند و می توان از این نشانه ها برای «تشخیص فاز انباشت» استفاده کرد. علائم فاز انباشت عبارتند از:

• پس از یک روند نزولی چند روزه تا چند ماهه امکان شروع فاز انباشت هست.
• قیمت در فاز انباشت در یک محدوده [قیمت ارزان] شروع به حرکت رنج نامنظم می کند.
• در ابتدای فاز انباشت، حجم معاملات کم می شود، اما به مرور حجم خرید افزایش می یابد.
• اخبار و دیدگاه های منفی به اوج خود رسیده اند و هیچ انتظاری برای صعود وجود ندارد.
• با بالا رفتن حجم خرید قیمت افزایش چشم گیری ندارد که حضور سرمایه گذاران حرفه ای را نشان می دهد.
• در نهایت پس از انباشت سرمایه کافی، قیمت با یک گام صعودی از محدوده اکومولیشن خارج می شود.

حجم در فاز انباشت

یکی از مهم ترین پارامتر های فاز انباشت، حجم است؛ در فاز انباشت حجم معاملات به طور میانگین «کاهش» پیدا می کند؛ همراه با کاهش حجم، روند گام های نزولی قدرتمندی ندارد و اغلب در یک “مستطیل” به صورت رنج حرکت می کند.

یکی از نشانه های پایان اکومولیشن زون، افزایش حجم خرید (سبز) و عدم واکنش صعودی قوی در کندل ها است؛ که در این مواقع انتظار داریم روند بازار در فاز انباشت باشد و احتمال شروع روند صعودی بالاست.

اخبار منفی در اکومولیشن زون

یکی دیگر از علائم مهم تشخیص فاز انباشت، زیاد شدن اخبار منفی در مورد سهم و بازار است؛ سرمایه گذاران بزرگ [نهنگ های بازار] از این فرصت که همه به دنبال فروش دارایی هستند، برای «انباشت» استفاده می کند.

معامله با فاز انباشت

در صورتی که نشانه های فاز انباشت را در بازار مشاهده کردید، بهتر است «ریسک معاملات فروش» خود را کاهش دهید؛ چنانچه رفتار بازار تایید کرد [روند رنج، کاهش حجم، اخبار منفی] که انباشت سرمایه توسط نهنگ ها در حال انجام است.

بهترین موقعیت معامله خرید در انتهای فاز انباشت، پس  از اولین گام صعودی همراه با خارج شدن از روند رنج و تست دوباره (پولبک) سطح بالای مستطیل (پولبک) است.

مرحله توزیع در تغییر روند علاوه بر فاز انباشت، یکی دیگر از بخش های مهم در انتهای روند صعودی فاز توزیع می باشد؛ برای اطلاع بیشتر می توانید از آموزش زیر استفاده کنید: فاز توزیع

💡نظر کارشناس درباره فاز انباشت

تشخیص فاز انباشت نیاز به بررسی گذشته چارت در تایم فریم های بالا [ اغلب روزانه و هفتگی] دارد؛ داو تئوری علاقه مند به دیدگاه های بلند مدت است و تمام نوسانات تایم فریم زیر 1 روز را نویز های بازار می داند.

بنابراین بهتر است به دنبال فاز انباشت به خصوص در مارکت سهام و کریپتو در تایم فریم های پایین نباشید؛ زیرا ممکن است در روند معاملات دچار سردرگمی شوید.