معنی آربیتراژ چیست؟ انواع آربیتراژ قانونی در ارز و طلا برای ایرانیان

معنی کلمه آربیتراتژ چیست؟

آیا تاکنون به یک استراتژی معاملاتی حرفه ای در فارکس و ارزهای دیجیتال، فکر کرده اید که بتواند در کوتاه مدت سود قابل توجهی را با ریسک پایین نصیبتان کند؟

آربیتراژ در فارکس یکی از همین استراتژی های جذاب است که با بهره گیری از تفاوت های موقتی در قیمت یک دارایی [در بازار ها یا صرافی های مختلف]، فرصت های سود آوری را برای معامله گران به ارمغان می آورد.

آربیتراژ (Arbitrage) در معاملات فارکس و ارز دیجیتال به استراتژی‌ اسکالپ اشاره دارد که معامله گران از تفاوت قیمت‌های یکسان یا مشابه در بازارهای مختلف بهره می‌برند.

به طور خاص، این روش شامل خرید یک دارایی در بازاری با قیمت پایین‌تر و فروش همزمان آن در بازاری دیگر با قیمت بالاتر است، تا از تفاوت قیمت‌ها سود کسب کنند.

این روش نیازمند آموزش فارکس، سرعت عمل بالا و استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته و ربات است تا فرصت‌های آربیتراژ را به موقع شناسایی و بهره‌برداری کند. در ادامه به بررسی انواع آربیتراژ در بازار می پردازیم.

انواع آربیتراژ در فارکس و ارز دیجیتال

آربیتراژ یکی از استراتژی های معروف و قدیمی در بازار های مالی است که به معنی خرید و فروش همزمان یک دارایی در دو یا چند بازار مختلف با قیمت های متفاوت به منظور کسب سود از این اختلاف قیمت است.

فرض کنید قیمت بیت‌کوین در “صرافی A” برابر با «50,000» دلار و در “صرافی B” برابر با «50,200» دلار است. معامله‌گر آربیتراژ می‌تواند 1 بیت‌کوین را از “صرافی A” با قیمت 50,000 دلار خریداری کرده و همزمان آن را در “صرافی B” به قیمت 50,200 دلار بفروشد.

در این معامله، معامله‌گر بدون ریسک قیمت، از تفاوت قیمت 200 دلاری بین دو صرافی سود کسب می‌کند. البته، انجام چنین معاملاتی نیازمند سرعت و دسترسی به هر دو بازار است.

این استراتژی در بازار فارکس نیز کاربرد دارد و انواع مختلفی از آربیتراژ در این بازار وجود دارد که هر کدام ویژگی ها و ریسک های خاص خود را دارند.

انواع دیگر مانند آربیتراژ ادغامی، قابل تبدیل و منفی معمولا کاربرد کمتری در بازار فارکس دارند؛ اما ممکن است در بازار های دیگر مانند بورس و اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند.

برای انتخاب نوع آربیتراژ، باید به سطح تجربه، میزان سرمایه، ریسک پذیری و تمایل به پیچیدگی خود توجه کرد. معامله گران خرد و تازه کار معمولا از «آربیتراژ ساده» شروع می کنند.

با افزایش تجربه و سرمایه، می توانند به سراغ آربیتراژ مثلثی بروند. آربیتراژ آماری عملا مناسب مؤسسات بزرگ و تیم های تخصصی است.

🔘آربیتراژ مثلثی یا سه جانبه

آربیتراژ مثلثی یا سه جانبه، استراتژی ای است که در آن معامله گر از اختلاف قیمت بین سه ارز مختلف در بازار ارز دیجیتال یا فارکس برای کسب سود استفاده می کند.

در این روش، معامله گر ابتدا یک ارز را با «ارز دوم» معامله می کند، سپس «ارز دوم» را با «ارز سوم» معامله می کند و در نهایت ارز سوم را دوباره با ارز اول معامله می کند.

در استراتژی آربیتراژ مثلثی، از اختلاف قیمت ضمنی یک جفت ارز که از ترکیب دو جفت ارز دیگر به دست می آید، با قیمت واقعی همان جفت ارز در بازار، سود کسب می شود.

برای درک بهتر، فرض کنید قیمت EUR/USD برابر 1.1800 و قیمت GBP/USD برابر 1.3000 است. با تقسیم 1.1800 بر 1.3000، قیمت ضمنی EUR/GBP را 0.9077 بدست می آوریم.

اگر قیمت واقعی EUR/GBP در بازار از 0.9077 بیشتر یا کمتر باشد، می توان با باز کردن معاملات مثلث شکل روی این سه جفت ارز، از این اختلاف سود کسب کرد.

🔘آربیتراژ منطقه ای یا جغرافیایی

آربیتراژ منطقه ای یا جغرافیایی یکی از انواع آربیتراژ است که در آن، یک دارایی در دو یا چند منطقه جغرافیایی مختلف با قیمت های متفاوت معامله می شود. در این روش، معامله گر دارایی را در منطقه ای که قیمت آن پایین تر است خریداری می کند و سپس در منطقه ای که قیمت بالاتری دارد می فروشد.

🔘آربیتراژ بین صرافی ها

آربیتراژ بین صرافی ها یکی دیگر از انواع آربیتراژ در بازار فارکس است. در این روش، معامله گر از اختلاف قیمت یک ارز در دو یا چند صرافی مختلف استفاده می کند و ارز را در صرافی ای که قیمت پایین تری دارد خریداری می کند و سپس در صرافی دیگر که قیمت بالاتری دارد می فروشد.

🔘آربیتراژ زمانی

آربیتراژ زمانی، استراتژی ای است که در آن معامله گر یک دارایی را در زمانی که قیمت آن پایین است خریداری می کند و سپس در زمانی که قیمت افزایش می یابد، آن را می فروشد. این روش مستلزم پیش بینی دقیق تغییرات قیمت در آینده است.

🔘آربیتراژ ریسک یا ادغام

آربیتراژ ریسک یا ادغام، استراتژی ای است که بر فرصت های ناشی از ادغام و تملیک شرکت ها تمرکز دارد. در این روش، معامله گر سهام شرکتی را که قرار است ادغام شود، خریداری می کند و پس از ادغام و افزایش قیمت سهام، آن را می فروشد.

🔘آربیتراژ اسپات فیوچرز

آربیتراژ اسپات فیوچرز یک استراتژی آربیتراژی است که از تفاوت قیمت یک دارایی در بازار نقدی (اسپات) و بازار آتی (فیوچرز) برای کسب سود بهره می برد.

در این استراتژی، معامله گر دارایی را در بازار نقدی خریداری می کند و همزمان قراردادی برای فروش همان دارایی در تاریخ آینده و با قیمت مشخص در بازار آتی منعقد می کند.

🔘آربیتراژ آماری یا ریاضی

آربیتراژ آماری یا ریاضی، استراتژی ای پیچیده است که در آن از مدل های ریاضی و تحلیل های آماری برای شناسایی اختلاف های قیمت بین دارایی های مرتبط استفاده می شود.

این روش معمولاً توسط مؤسسات مالی بزرگ و معامله گران حرفه ای و با استفاده از الگوریتم های پیچیده انجام می شود.

💡آیا آربیتراژ در فارکس قانونی است؟!

آربیتراژ در فارکس و ارزهای دیجیتال قانونی است. بروکر ها و صرافی های معتبر بازار فارکس، آربیتراژ را به رسمیت می شناسند و آن را یک استراتژی معاملاتی مجاز می دانند.

با این حال، برخی کشور ها یا بروکر ها ممکن است محدودیت ها یا قوانین خاصی را در مورد آربیتراژ اعمال کنند؛ بنابراین لازم است قبل از انجام معاملات آربیتراژ، از قوانین و مقررات حاکم در کشور محل سکونت و همچنین شرایط و ضوابط بروکر مربوطه آگاه شوید.

به طور کلی، آربیتراژ در فارکس یک روش قانونی برای کسب سود از اختلاف قیمت ها در بازار های مختلف است که توسط بروکر های معتبر پذیرفته شده است!