استراتژی اندیکاتور استوکاستیک و مکدی چیست؟
در استراتژی اندیکاتورهای «استوکاستیک و مکدی» شاخص MACD به‌عنوان اسیلاتور برای تأیید «جهت روند» و استوکاستیک به‌عنوان شاخصی برای شناسایی وضعیت اشباع «خرید و فروش» به کار می‌روند.
از آنجا که هدف اصلی این استراتژی، شناسایی حرکات قوی قیمتی در تایم فریم‌های کوتاه مانند 5 دقیقه است، ترکیب این دو اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به‌سرعت وارد معاملات شوند.
اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی (EMA) با دوره‌های مختلف (34 و 55) به‌عنوان فیلتر اصلی برای تشخیص روندهای غالب به کار گرفته می‌شوند. زمانی که قیمت بالاتر از این میانگین‌ها باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است و زمانی که پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده روند نزولی!
استفاده از مکدی با تنظیمات (34، 89، 34) به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت کلی بازار را تشخیص دهند. وقتی مکدی در حالت خرید باشد و ترجیحاً بالای خط صفر قرار داشته باشد، این نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
استوکاستیک با تنظیمات (8، 3، 0) و (13، 3، 0) نیز به شناسایی وضعیت اشباع خرید و فروش کمک می‌کند؛ به این معنا که وقتی یکی از استوکاستیک‌ها در منطقه اشباع فروش است و در حال حرکت به سمت بالا، این زمان مناسب برای ورود به معامله خرید است.
آموزش استراتژی اندیکاتور استوکاستیک و مکدی
ورود به معامله خرید
برای ورود به پوزیشن خرید با این استراتژی، ابتدا قیمت باید بالاتر از هر دو میانگین متحرک نمایی (34 و 55) قرار بگیرد. در این حالت، خط سبز EMA 34 باید بالاتر از خط قرمز EMA 55 باشد، که این نشانه‌ی قدرت روند صعودی است.
سپس خطوط مکدی باید در حالت خرید باشند و ترجیحاً بالاتر از خط صفر قرار داشته باشند. این امر نشان می‌دهد که روند صعودی پایدار است.
استوکاستیک نیز باید به‌تازگی در منطقه اشباع فروش (زیر سطح 20) بوده و در حال حرکت به سمت بالا باشد. این تغییر جهت در استوکاستیک نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت است.
ورود به معامله فروش
برای ورود به پوزیشن فروش، عکس این شرایط باید برقرار باشد. قیمت باید پایین‌تر از هر دو میانگین متحرک نمایی (34 و 55) قرار گیرد و خط سبز EMA 34 باید پایین‌تر از خط قرمز EMA 55 باشد. در این شرایط، مکدی باید در حالت فروش باشد و ترجیحاً پایین‌تر از خط صفر قرار گیرد، که نشان‌دهنده‌ی قدرت روند نزولی است.
استوکاستیک نیز باید به‌تازگی در منطقه اشباع خرید (بالای سطح 80) بوده و در حال حرکت به سمت پایین باشد. این شرایط نشان‌دهنده‌ی احتمال کاهش قیمت و مناسب بودن زمان برای فروش است.
سوالات متداول
چرا استفاده از مکدی و استوکاستیک به‌صورت هم‌زمان مفید است؟
ترکیب مکدی و استوکاستیک باعث می‌شود تا معامله‌گران هم‌زمان از اطلاعات مربوط به روند و وضعیت اشباع خرید/فروش استفاده کنند و تصمیمات دقیق‌تری برای ورود یا خروج از معاملات بگیرند.
بهترین زمان استفاده از این استراتژی چه موقع است؟
بهترین زمان برای استفاده از این استراتژی زمانی است که بازار نوسانات زیادی داشته باشد و روندهای قوی در حال شکل‌گیری باشند، زیرا این استراتژی برای شناسایی روندهای قوی و نقاط برگشت سریع طراحی شده است.
