تعیین حد ضرر با اندیکاتور atr ❌روش استفاده از اندیکاتور atr برای Stop Loss

تعیین حد ضرر با اندیکاتور atr

یکی از مهم ترین کاربرد های اندیکاتور “Avrage true Range” مشخص کردن حد ضرر (Stop Loss) بر اساس داده های نوسان واقعی قیمت توسط atr است.

تعیین حد ضرر با اندیکاتور atr با محاسبه قدرت نوسانات 14 کندل قبل و میانگین این نوسانات است؛ زمانی که میانگین متحرک اندیکاتور atr افزایش یابد، فاصله حد ضرر با نقطه ورود زیاد می شود، در مقابل با نزول میانگین متحرک atr، فاصله حد ضرر با نقطه ورود کم می شود.

تعیین استاپ لاس با اندیکاتور atr در زمان «نوسانات نامنظم» و گیج کننده بازار بسیار مناسب است و مهم ترین هدف استفاده از atr، قرار دادن بهینه ترین حد ضرر با ریسک به ریوارد مناسب است.

ترفند های بسیاری برای استفاده از اندیکاتور atr در «تعیین استاپ لاس» به کار می رود؛ در ادامه این پست از آموزش فارکس به نحوه کار با اندیکاتور atr پرداخته ایم.

نحوه کار با اندیکاتور atr؛ استاپ لاس

روش استفاده از اندیکاتور atr برای مشخص کردن بهینه ترین حد ضرر بسیار ساده است؛ با استفاده از داده های اندیکاتور atr در رابطه با «برد واقعی هر کندل» بر اساس تایم فریم، استاپ لاس در نقطه ای قرار می گیرد، که از خطر نوسانات هیجانی دور باشد.

اگر با قرار دادن استاپ لاس پشت آخرین سوئینگ معتبر مورد نظرتان، باز هم حد ضرر معامله شما فعال شده است؛ با استفاده از «عدد میانگین قدرت نوسان واقعی» در اندیکاتور atr و قیمت، بهترین نقطه برای حد ضرر را انتخاب کنید.

به عنوان مثال اگر روی نماد XAU/USD قصد معامله خرید (Long) با نقطه ورود 1979.541$ و حد ضرر 1949.661$ را داشته باشید؛ با استفاده از اندیکاتور atr که میانگین نوسان را 23.628$ [در این مثال] نشان می دهد.

کافی است برای پیدا کردن بهینه ترین حد ضرر، عدد اندیکاتور atr را [23.628] از قیمت نقطه استاپ لاس [1949.661$] کم کنید [1926.174 = 23.628 – 19493.661] سپس حد ضرر معامله را روی قیمت به دست آمده قرار دهید تا از نوسانات هیجانی در امان باشد.

برای معامله فروش (Short) عدد میانگین متحرک اندیکاتور atr را به اضافه (+) قیمت حد ضرر کنید؛ یعنی برای پیدا کردن بهینه ترین نقطه استاپ لاس، باید عکس معاملات خرید محاسبه و عمل کنید.

تعیین حد ضرر با atr و rsi

ترکیب اندیکاتور atr و rsi برای قرار دادن بهینه ترین حد ضرر ممکن، در نمودار بی نظیر است؛ از این ترکیب برای معاملات کوتاه مدت نیز [تایم فریم های 5 و 15] می توانید استفاده کنید.

ابتدا دوره زمانی اندیکاتور atr را روی عدد 5 قرار دهید، با این کار atr فقط از قدرت نوسان 5 کندل قبل میانگین می گیرد؛ از عدد میانگین اندیکاتور rsi برای ضریب قدرت نوسان استفاده می کنیم.

ضریب اندیکاتور rsi در این استراتژی به شکل زیر است:

• عدد 50 تا 60 ضریب 1 تا 2
• عدد 60 تا 70 ضریب 2 تا 3
• از عدد 70 به بالا [اشباع خرید] ضریب 3
• عدد 50 تا 40 ضریب 1 تا 2
• عدد 40 تا 30 ضریب 2 تا 3
• عدد 30 به پایین [اشباع فروش] ضریب 3

اگر روی نماد USDJPY در قیمت 144.556$ با میانگین قدرت نوسان 1.930$ [عدد اندیکاتور atr] معامله خرید باز کنیم و اندیکاتور rsi بالاتر از عدد 70 [اشباع خرید و ضریب 3] باشد.

بهینه ترین استاپ لاس برای این معامله، با ضرب عدد اندیکاتور atr در ضریب اندیکاتور rsi [یعنی 5.79 = 3 × 1.930] به دست می آید، که فاصله قیمت نقطه ورود و حدضرر است؛ در این مثال باید حد ضرر را به اندازه 5.79$ از نقطه ورود فاصله بدهیم.

مزیت تعیین استاپ لاس با atr

بسیاری از معامله گران به دنبال امن ترین قیمت برای قرار دادن استاپ لاس هستند؛ بار ها پیش آمده است که استاپ لاس پشت معتبر ترین سطوح قرار می گیرد، اما معامله با ضرر بسته می شود.

استفاده از اندیکاتور atr به شما اطمینان خاطر می دهد که اگر تعیین استاپ لاس با atr انجام شود؛ در صورت بسته شدن معامله با ضرر، روند قیمت در حال تغییر است یا بازار دچار نوسانات هیجانی بیش از حد می باشد.

اسیلاتور قدرتمند atr در تریدینگ ویو اگر برای تعیین حد ضرر با atr، می خواهید نحوه اجرای اندیکاتور در تریدینگ و اعمال تنظیمات را بیاموزید، آموزش تصویری زیر را دنبال کنید: اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

💡نظر کارشناس درباره استاپ لاس با atr

فرا گیری نحوه استفاده از اندیکاتور atr، معاملات شما را از خطر نوسانات هیجانی بازار حفظ می کند؛ قرار دادن بهترین نقطه استاپ لاس از مهم ترین پارامتر های انجام یک معامله است.

در این مطلب 2 روش استفاده از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر گفته شد، که با تمرین و ممارست می توانید مهارت بسیار خوبی در قرار دادن حد ضرر بهینه در بازار کسب کنید.