واگرایی استوکاستیک در تحلیل تکنیکال 🔵واگرایی stochastic

واگرایی استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) سیگنال های متفاوتی از شرایط قیمت در نمودار صادر می کند؛ یکی از قوی ترین سیگنال های این ابزار، «واگرایی استوکاستیک» است.

واگرایی استوکاستیک زمانی که شیب کف و سقف های قیمت، با شیب کف و سقف های نمودار میانگین استوکاستیک ناهماهنگ باشد، اتفاق می افتد؛ که می توان نشانه «ضعف روند در صعود یا نزول» باشد.

معامله گران با استفاده از واگرایی در استوکاستیک، می توانند نقاط برگشتی بازار و احتمال تغییر روند تشخیص دهند؛ در ادامه این پست از آموزش فارکس به بررسی واگرایی استوکاستیک پرداخته ایم.

واگرایی در استوکاستیک

واگرایی در استوکاستیک به طور کلی می تواند باعث ریزش [تغییر روند به نزولی] و افزایش قیمت [تغییر روند به صعودی] شود؛ بنابراین انواع واگرایی استوکاستیک به 2 دسته «مثبت و منفی» تقسیم می گردد.

واگرایی منفی استوکاستیگ در «روند های صعودی» وقع پیدا می کند، که منجر به ریزش قیمت می شود؛ همچنین واگرایی مثبت، باعث چرخش صعودی قیمت در انتهای «روند های نزولی» می شود.

انواع واگرایی های استوکاستیک را با روش تشخیص این سیگنال را، در ادامه مطلب به صورت جداگانه آموزش داده ایم.

واگرایی مثبت استوکاستیک

واگرایی مثبت استوکاستک، از کف های قیمت و میانگین نمودار استوکاستیک سنجیده می شود؛ زمانی که قیمت با شیب نزولی کف های پایین تر ثبت می کند، اما استوکاستیک با شیب صعودی کف های بالاتر می زند، واگرایی مثبت استوکاستیک شکل می گیرد.

برای مثال در نمودار ETH/USDT کف اول در 3,362 و بعدی در 3,348 [پایین تر] ثبت شده است؛ در مقابل میانگین استوکاستیک کف اول را در محدوده 9 و بعدی را در 17.24 [بالا تر] ثبت کرده است، که باعث واگرایی مثبت استوکاستیک می باشد.

واگرایی منفی استوکاستیک

واگرایی منفی استوکاستک، از بررسی سقف های قیمت و میانگین نمودار استوکاستیک نمایان می شود ؛ زمانی که قیمت با شیب صعودی سقف های بالا تر ثبت می کند، اما استوکاستیک با شیب نزولی سقف های پایین تر می زند، واگرایی منفی استوکاستیک رخ می دهد.

برای مثال در نمودار RUNE/USDT سقف اول در 7.10 و بعدی در 7.35 [بالا تر] ثبت شده است؛ در مقابل میانگین استوکاستیک سقف اول را در 97.38 و بعدی را در 96.19 [پایین تر] ثبت کرده است، که باعث واگرایی منفی استوکاستیک می شود.

استفاده از واگرایی استوکاستیک

از واگرایی استوکاستیک به عنوان سیگنالی برای احتمال تغییر روند استفاده می شود؛ همچنین در روند های اصلاحی، واگرایی استوکاستیک می تواند تاییدی بر ادامه روند اصلی باشد.

حتی در «مدیریت سرمایه» برای حفظ امنیت دارایی ها، معامله گران از واگرایی در استوکاستیک برای کاهش ریسک و احتیاط بیشتر در انجام معاملات استفاده می نمایند.

ترکیب واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک با دانش و دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال می تواند تبدیل به یک سیستم معاملاتی مستقل و سود آور شود.

تنظیمات کاربردی استوکاستیک جهت بالا رفتن کیفیت واگرایی در استوکاستیک مطلب بهترین تنظیمات استوکاستیک را مطالعه نمایید: بهترین تنظیمات استوکاستیک

💡نظر کارشناس درباره واگرایی استوکاستیک

برای تشخیص قدرت خریدار و فروشنده می توانید واگرایی Stochasticرا در استراتژی خود قرار دهید؛ زیرا سیگنال واگرایی استوکاستیک یکی از کاربردی ترین راه های تشخیص قدرت در بازار است.

در این مقاله واگرایی در استوکاستیک را به طور کامل توضیح دادیم؛ البته برای تسلط به استفاده از این سیگنال، حتما باید آن را در گذشته بازار تست کنید.