آموزش اندیکاتور مکدی (macd) در تحلیل تکنیکال [نحوه کار و استفاده از آن]

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یا «Moving Average Convergence Divergence» معادل “همگرایی و واگرایی میانگین متحرک” نمودار قیمتی هر نمادی است.

اندیکاتور macd توسط “جرالد اپل” در دهه 1970 برای معاملات سهام معرفی شد و در حال حاضر یکی از معروف ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی [از جمله آموزش فارکس] است!

معامله گران می توانند با آموزش استفاده از اندیکاتور MACD «روندها»، «نقاط بازگشت»، «انواع وارگرایی قیمت» و «سیگنال های خرید و فروش» را مناسب را در بازار شناسایی کنند.

در حقیقت اندیکاتور مکدی یک نوسانگر مومنتوم است که عمدتا برای معاملات روندها استفاده می شود. اندیکاتور MACD یک نوسان ساز (اسیلاتور) است که واگرایی هیستوگرام های آن بسیار معتبر است.

آموزش استفاده از اندیکاتور macd

اندیکاتور macd در پایین نمودارها، به صورت 2 خط که بدون مرز در نوسان هستند، ظاهر می شود. در واقع مکدی از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند اما تفاوت اصلی آن در اضافه شدن خط سیگنال و هیستوگرام است که به شناسایی بهتر سیگنال‌ها کمک می‌کند.

اندیکاتور مکدی از 3 جزء اصلی تشکیل شده است:

• خط مکدی (MACD Line): تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) که معمولا EMA 12 روزه و EMA 26 روزه است. (آبی رنگ)
• خط سیگنال (Signal Line): میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی. (زرد رنگ)
• هیستوگرام: تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. (میله های سبز و قرمز)

اندیکاتور مکدی معمولا با تنظیمات پیش‌فرض (12، 26 و 9) استفاده می‌شود. این پارامترها به ترتیب برای محاسبه خط مکدی و خط سیگنال به کار می‌روند.

آموزش کار با اندیکاتور macd

برای کار با اندیکاتور مکدی می توانید از پلتفرم های مختلفی استفاده کنید. با توجه به اینکه مکدی جزو اندیکاتورهای کاربردی و معروف بازار است، در تریدینگ ویو و متاتریدر به صورت پیش فرض وجود دارد و نیازی به نصب آن ندارید.

جهت کار با اندیکاتور macd در متاتریدر، کافی است از قسمت بالا، بر روی دکمه «indicator list» کلیک کنید و سپس از منوی «oscillators» اندیکاتور «MACD» را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که نسخه اندیکاتور پیش فرض متاتریدر، قدیمی است و می توانید در پلتفرم های دیگر مثل تریدینگ ویو، از نسخه بروز آن استفاده کنید. همچنین می توانید نسخه پیشرفته مکدی را در متاتریدر نصب کنید.

آموزش اندیکاتور macd در تحلیل تکنیکال

هنگامی که مکدی از پایین به بالای خط صفر عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. معامله‌ گران معمولا در صورت وقوع این اتفاق، موقعیت‌ های لانگ می ‌گیرند.

اگر از بالا به زیر خط صفر عبور کند، توسط معامله گران یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود. سپس، معامله ‌گران برای بهره‌ گیری از کاهش قیمت‌ ها و افزایش شتاب نزولی، وارد موقعیت‌ های فروش کوتاه می شوند.

در هر 2 مورد، هرچه نوارهای هیستوگرام طولانی تر باشد، سیگنال قوی تر است. هنگامی که یک سیگنال قوی وجود دارد، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت در جهت روند ادامه داشته باشد.

اگر MACD از پایین خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید شکل بگیرد، در حالی که اگر MACD از بالا عبور کند ممکن است یک روند نزولی شکل بگیرد.

💡نظر کارشناس درباره اندیکاتور macd

اندیکاتور MACD یکی از کاربردی ‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و روشی سریع و مطمئن جهت شناسایی روند است. برای افزایش دقت سیگنال‌ها، مکدی را با دیگر اندیکاتورها مثل RSI و میانگین‌های متحرک ترکیب کنید.

توجه داشته باشید که مکدی برای شناسایی روندها و نقاط بازگشت استفاده می‌شود در حالی که RSI برای تشخیص وضعیت‌های خرید و فروش بیش از حد مفید است و استفاده درست از آنها می تواند سودساز باشد.

همچنین استفاده از اندیکاتور مکدی در میانه یک روند حرکتی مناسب نیست و کاربرد آن برای نقاط حمایت و مقاومت قیمتی است که احتمال برگشت قیمت در آن نواحی بالاست!