اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ 📉آموزش بولینگر باند [بررسی اجزای بولینگر باند + فرمول محاسبه بولینگر باند]

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

یکی از ابزار های معروف تحلیل تکنیکال که در دهه 1980 توسط شخصی به نام “جان بولینگر” به دنیای تحلیل تکنیکال معرفی شد، اندیکاتور «بولینگر باند» بود.

اندیکاتور بولینگر باند ابزاری متشکل از یک مووینگ اوریج ساده (SMA) با بازه محاسبات 20 [کندل بر اساس تایم فریم] است؛ که دارای 2 خط انحراف معیار در بالا و پایین [Upper و Lower] می باشد و برای تشخیص روند، قدرت و ضعف در بازار استفاده می شود.

بسیاری از معامله گران و تحلیلگران از اندیکاتور بولینگر باند در استراتژی های خود استفاده می کنند؛ در ادامه این پست از آموزش فارکس به بررسی بولینگر باند، فرمول محاسبه و نحوه به کار گیری آن می پردازیم.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر بند در دسته بندی اندیکاتور های پیش فرض روی پلتفرم متاتریدر [MT4/5] در دسترس است؛ همچنین در «سایت تریدینگ ویو» می توانید از نسخه بهبود یافته این اندیکاتور استفاده نمایید.

میانگین متحرک بولینگر باند از نوع SMA می باشد؛ که به صورت پیش فرض میانگین قیمت را بر اساس 20 دوره قبل محاسبه می کند و قابل تنظیم است؛ همچنین فاصله خطوط انحراف معیار در اندیکاتور نیز قابل تنظیم می باشد.

اندیکاتور باندهای بولینگر یک ابزار قدرتمند برای تشخیص «نواحی برگشتی» و قدرت خریدار و فروشنده می باشد؛ در ادامه آموزش بولینگر باند به نحوه کار با این اندیکاتور و توضیح فرمول محاسبه آن پرداخته ایم.

نحوه کار با بولینگر باند

هنگامی شیب اندیکاتور Bollinger Bands به سمت بالا است، یعنی جهت روند صعودی است و بالعکس، زمانی که شیب باند های بولینگر به سمت پایین باشد، روند نزولی است و قدرت دست فروشنده ها می باشد.

همچنین یکی دیگر از تایید های روند صعودی قوی، نزدیک بودن قیمت به باند بالایی اندیکاتور است؛ که در مقابل نزدیک بودن قیمت به باند پایینی به معنی قدرت بالای فروشنده ها می باشد.

شکست باند بالایی اندیکاتور بولینگر بند توسط قیمت، نشان دهنده «خرید بیش از حد» در بازار است؛ «اشباع فروش» نیز زمانی اتفاق می افتد، که قیمت باند پایینی را رد کند.

زمانی که قیمت بالای خط میانگین قرار دارد، احتمال شروع روند صعودی بالاست و هر بار برگشت قیمت به خط وسط (مووینگ اوریج) می تواند فرصت خرید/لانگ باشد.

اگر قیمت پایین خط میانگین قرار داشته باشد، احتمال شروع روند نزولی زیاد است و هر بار پولبک قیمت به خط وسط (مووینگ اوریج) می تواند فرصت فروش/شورت محسوب شود.

فرمول محاسبه بولینگر باند

فرمول محاسبه اندیکاتور بولینگر باند به طور کلی ابتدا میانگین متحرک را برای 20 دوره [بر اساس دوره محاسبات] حساب می کند؛ سپس انحراف معیار را برای مووینگ اوریج محاسبه می کند.

در نهایت طبق فرمول بولینگر باند که به شکل زیر است:
مووینگ اوریج (20) = خط اصلی در بولینگر باند

باند بالایی = انحراف معیار × k + مووینگ اوریج (20)

باند پایینی = انحراف معیار × k – مووینگ اوریج (20)

در فرمول اندیکاتور بولینگر باند، انحراف معیار مقدار نوسان را نسبت به مووینگ اوریج نشان می دهد، که به صورت پیش فرض روی «عدد 2» می باشد و در فرمول متغیر K نشان دهنده مقدار انحراف معیار است.

کاربرد بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار کاربردی است، که به راحتی با سایر ابزار و دانش تحلیل تکنیکال قابل ترکیب می باشد؛ از جمله کاربرد بولینگر باند می توان به موارد زیر اشاره داشت.

• تشخیص روند
• تشخیص شتاب حرکت
• نقاط ورود و خروج
• نواحی اشباع خرید و فروش

اندیکاتور بولینگر باند در Tradingview با درک اندیکاتور بولینگر باند، نحوه اجرا و انواع نسخه های بولینگر باند در تریدینگ ویو را مطالعه کنید: اندیکاتور بولینگر باند در تریدینگ ویو

💡نظر کارشناس درباره بولینگر باند

در آموزش اندیکاتور Bollinger Bands برای شناخت کلی این ابزار به زبان ساده اجزای تشکیل دهنده، کاربرد ها و فرمول محاسبه بولینگر باند را توضیح دادیم.

اما به طور ویژه می توانید سایر کاربرد های اندیکاتور بولینگر باند در تشخیص روند، بهترین تنظیمات و… را از سایر مطالب «سایت دیجی تریدرز» در رابطه با بولینگر باند مطالعه نمایید.