چرخه احساسات در بازار مالی چیست؟ تحلیل چرخه احساسات بازار

چرخه احساسات در بازار مالی چیست؟

بازارهای مالی مانند فارکس و بورس تحت تأثیر رفتارهای انسانی قرار دارند. احساسات معامله‌گران در زمان‌های مختلف می‌تواند به شکل‌گیری «روندهای قیمتی»، «تغییرات شدید» و حتی حباب‌های مالی منجر شود.

این رفتارهای احساسی تریدرها در بازار مالی معمولاً در قالب یک چرخه احساسی رخ می‌دهند که شامل مراحل مختلفی از “هیجان”، “طمع”، “ترس” و “افسوس” است.

آگاهی از این چرخه در آموزش فارکس برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد، زیرا درک احساسات بازار می‌تواند در 80% مواقع آن‌ها را از تصمیمات احساسی دور نگه دارد و به معاملات موفق منجر شود.

بررسی چرخه احساسات در بازار

چرخه احساسات به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن احساسات معامله‌گران از خوش‌بینی و طمع به ترس و افسوس تغییر می‌کند. این چرخه‌ها نه تنها در بازارهای مالی بلکه در اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز دیده می‌شوند.

مراحل چرخه احساسات بازار

مراحل چرخه احساسات در بازارهای مالی شامل موارد زیر است:

• خوش‌بینی (Optimism):
  این مرحله زمانی رخ می‌دهد که بازار در حال رشد است و معامله‌گران اعتماد به نفس بالایی دارند. در این مرحله، احساسات مثبت باعث ورود سرمایه‌های جدید می‌شود.
  • مثال: زمانی که بیت‌کوین در سال 2020 از مرز 20,000 دلار عبور کرد، اکثر سرمایه‌گذاران خوش‌بین بودند.
• هیجان (Excitement):
  با افزایش قیمت‌ها، معامله‌گران احساس می‌کنند فرصت‌های طلایی به وجود آمده و ممکن است با طمع، بیش از حد ریسک کنند.
• سرخوشی (Euphoria):
  در این مرحله، اکثر افراد به آینده بازار بسیار خوش‌بین هستند و پیش‌بینی‌های غیرمنطقی درباره سودهای کلان دارند.
  • مثال: حباب دات‌کام در دهه 2000 که شرکت‌های فناوری ارزش‌های غیرمنطقی پیدا کردند.
• اضطراب (Anxiety):
  وقتی که بازار شروع به نزول می‌کند، معامله‌گران نگران می‌شوند و تصمیمات غیرمنطقی می‌گیرند.
• ترس (Fear):
  در این مرحله، فروش‌های گسترده رخ می‌دهد، زیرا معامله‌گران می‌خواهند از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند.

• ناامیدی و افسوس (Despair):
  معامله‌گران پس از خروج از بازار، دچار افسوس شده و از سرمایه‌گذاری مجدد خودداری می‌کنند.

عوامل موثر در چرخه احساسات

عوامل زیر می تواند از جمله موارد مهم تاثیرگذار بر روی چرخه احساسات معامله گران باشد:

تأثیر اخبار و داده‌های اقتصادی

اطلاعیه‌های خبری مانند تصمیمات بانک مرکزی، داده‌های GDP یا نرخ بیکاری می‌توانند باعث جابه‌جایی سریع در احساسات بازار شوند.

مثال: در مارس 2020، اعلام قرنطینه‌های جهانی و کاهش تقاضا باعث ترس گسترده در بازارهای مالی شد.

رفتار جمعی (Herd Behavior)

معامله‌گران اغلب تحت تأثیر تصمیمات دیگران قرار می‌گیرند. اگر اکثریت بازار در حال خرید باشد، دیگران نیز تمایل به خرید پیدا می‌کنند، حتی اگر این تصمیم منطقی نباشد.

تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی

رشد پلتفرم‌هایی مانند توییتر و ردیت می‌تواند چرخه احساسات را تسریع کند. به عنوان مثال، جنبش خرید سهام GameStop در سال 2021 نتیجه اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بود.

نظر کارشناس درباره چرخه احساسات بازار

چرخه احساسات یکی از عناصر کلیدی در بازارهای مالی است که بر تصمیمات معامله‌گران تأثیر می‌گذارد. شناخت این چرخه و کنترل احساسات می‌تواند باعث افزایش سود و کاهش زیان شود.

معامله‌گران باید از ابزارهای تکنیکال و بنیادی برای تحلیل رفتار بازار استفاده کرده و از تأثیرات مخرب هیجانات جمعی دوری کنند. در نهایت، موفقیت در بازار مالی نیازمند ترکیب دانش، تجربه و انضباط شخصی است.