محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس✅نسبت ریسک به ریوارد بهتر است چگونه باشد

ریسک به ریوارد به چه معناست؟

نسبت ریسک به ریوارد [که تریدرها به آن آر به آر نیز می گویند]، یکی از مهم ترین مولفه هایی است که در تشخیص میزان سوددهی یک استراتژی از آن استفاده می شود.

نسبت ریسک به ریوارد نسبت میزان سود هر معامله ای که توسط تریدر باز می شود به میزان ضرری که فرد می تواند در هر معامله بر طبق استراتژی خود متحمل شود، گفته می شود.

معامله گر برای سنجش میزان منطقی بودن (صرفه اقتصادی) ورود به هر پوزیشن معاملاتی از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) استفاده می کند.

بعضی موقعیت ها ممکن است، ریسک بالایی را به معامله گر تحمیل کنند که این میزان ریسک هر معامله با توجه به استراتژی در معامله گران مختلف، متفاوت است.

مفهوم ریسک به ریوارد یعنی چه؟

ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات فارکس است که نشان می دهد که، تریدر چقدر «سود مورد انتظار» را در مقابل «هر واحد از ریسک» قبول می کند.

مفهوم این نسبت در فارکس به این معنا است که، شما در ازای چه میزان سودی حاضر به قبول ضرر احتمالی مشخص در هر معامله ای هستید. توجه داشته باشید که هر واحد از ریسک شما می تواند درصدی از سرمایه کل حساب تان باشد.

به عنوان مثال هر واحد از ریسک شما در ازای هر واحد از ریوارد معاملات تان، می تواند 2% یا 1% از کل موجودی حساب تان (مارجین) را تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه نحوه محاسبه ریسک به ریوارد را بررسی می کنیم.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس

برای محاسبه ریسک به ریوارد، باید این دو عامل را در نظر بگیرید:

• حد ضرر (stop loss)
• حد سود (take profit)

«حد ضرر» مقداری است که تریدر آماده است تا در صورت حرکت بازار در جهت خلاف تارگت خود، از دست بدهد. «حد سود» مقداری است که تریدر می خواهد در صورت رسیدن به اهداف (تارگت) خود به دست آورد.

بنابراین نسبت ریسک به ریوارد را می توان با تقسیم میزان «حد سود» بر روی میزان «حد ضرر» به دست آورد! البته طبق فرمول تقسیم آن، باید بگوییم نام صحیح این نسبت، «ریوارد به ریسک» است اما اصطلاح تریدر ها آن را به صورت معکوس نامگذاری کرده اند.

توجه داشته باشید که میزان ریسک تان می تواند درصد مشخصی از سرمایه شما باشد. شما می توانید در هنگام ورود به معامله میزان زیان خود را بر اساس 1 درصد از کل سرمایه خود قرار دهید.

در استراتژی های معاملاتی ریسک به ریوارد های مختلفی ارائه می شود. در ادامه به بررسی دو نوع R/R می پردازیم.

🔘ریسک به ریوارد 1 به 1

فرض کنید که تریدری دیگر هستید که می خواهید در جفت ارز GBP/JPY معامله کنید. شما تصمیم گرفته اید که در سطح 150.00 فروش کنید و حد ضرر خود را در سطح 151.00 قرار دهید. همچنین شما حد سود خود را در سطح 149.00 تعیین کرده اید.

در این صورت، ریسک به ریوارد شما به صورت زیر محاسبه می شود:

• 🔶فرمول ریسک به ریوارد=(حد ضرر – قیمت ورود)/(قیمت ورود-حد سود)؛
• 🔶نحوه محاسبه ریسک به ریوارد=(150.00-151.00)/(149.00-150.00)؛
• 🔶ریسک به ریوارد=1 (1 به 1).

در صورتی که میزان R/R برابر با 1 باشد به آن ریسک به ریوارد 1 به 1 گفته می شود. یعنی میزان سودی که در انتظار معامله گر است با میزان ضرر احتمالی معامله برابر است.

در صورتی که استراتژی شما دارای آر به آر 1 می باشد، شما می توانید میزان ریسک کل حساب خود را درصد مشخصی از کل حساب تان در نظر بگیرید.

به عنوان مثال اگر دارای 100 دلار موجودی هستید، باید با حجمی وارد معامله شوید که، در صورت استاپ خوردن معامله، تنها 1% از کل حساب شما کم گردد.

🔘ریسک به ریوارد 1 به 2

فرض کنید که تریدری هستید که می خواهید در جفت ارز EUR/USD معامله کنید. شما تصمیم گرفته اید که در سطح 1.2000 خریداری کنید و حد ضرر خود را در سطح 1.1950 قرار دهید. همچنین شما حد سود خود را در سطح 1.2100 تعیین کرده اید.

در این صورت، ریسک به ریوارد شما به صورت زیر محاسبه می شود:

• 🔷ریسک به ریوارد=(قیمت ورود – حد ضرر)/(حد سود – قیمت ورود)؛
• 🔷ریسک به ریوارد=(1.1950-1.2000)/(1.2000-1.2100)؛
• 🔷ریسک به ریوارد=0.01/0.005؛
• 🔷ریسک به ریوارد=2 (2 به 1).

در صورتی که ریسک به ریوارد شما 1 به 2 باشد، بدان معناست که برای هر واحد از ریسک احتمالی شما، دو واحد سود می توانید انتظار داشته باشید. در اینصورت هر معامله ای که با سود بسته شود، می تواند هزینه 2 معامله زیان ده را در استراتژی شما پوشش دهد.

اگر در استراتژی هایی که دارای آر به آر 2 هستند، میزان ریسک شما 2% از کل حساب شما باشد، به ازای هر معامله موفق، موجودی کل حساب شما 4% رشد خواهد یافت!

⚡مزایا و معایب ریسک به ریوارد

استفاده از مولفه ریسک به ریوارد در تحلیل استراتژی معاملاتی؛ می تواند برای معامله گر مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد که در ادامه به معرفی در قالب جدول زیر پرداخته ایم:

💡نظر کارشناس دیجی تریدرز درباره آر به آر

نسبت ریسک به ریوارد برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی بسیار کاربردی می باشد. این موضوع نقش مهمی در مدیریت بودجه بندی معاملات نیز دارد. البته توجه داشته باشید که افزایش نسبت آر به آر به تنهایی نشانگر ایده آل بودن استراتژی نیست!

مفهوم ریسک به ریوارد (R/R) در کنار وین ریت (WinRate) استراتژی معاملاتی می تواند معنای کامل تری از موفق بودن یک استراتژی و سودسازی در بازار فارکس را نشان دهد. در پست های بعدی این موضوع را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

در صورتی که نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر درباره بروکرهای فارکس دارید، می توانید با واحد پشتیبانی مجموعه دیجی تریدرز در تماس باشید. همچنین در بخش کامنت های سایت نظرات خود را در اینباره با ما در میان بگذارید.